헤지펀드 억만장자들, 엔비디아 버리고 AI 이익 위해 팔란티르와 슈퍼마이크로컴퓨터 수용

AI 칩 시장에서 엔비디아의 지배력은 부인할 수 없지만, 일부 저명한 헤지 펀드 매니저들은 연초 대비 수익률이 치솟는 다른 AI 중심 주식으로 초점을 옮기고 있습니다.

Nvidia를 넘어 AI 투자 다각화

유명한 투자자인 Moore Capital Management의 Louis Bacon과 Millennium Management의 Israel Englander는 1분기에 Nvidia 보유 지분을 크게 줄였습니다. 대신 그들은 인상적인 주식 성과로 AI 물결을 타고 있는 두 회사인 Palantir Technologies와 Super Micro Computer에 대한 지분을 늘렸습니다.

Englander의 거래는 특히 주목할 만합니다. Millennium Management가 S&P 500을 능가하는 성과를 낸 기록과 역사상 최고 성과를 내는 헤지 펀드 중 하나로 명성을 얻은 점을 고려하면요.

Palantir Technologies: AI에 대한 야망을 지닌 데이터 분석 최강자

Palantir는 데이터 분석을 전문으로 하며 정부 및 상업 고객이 데이터를 통합하고 AI 및 기계 학습 모델을 개발하며 향상된 의사 결정을 위한 애플리케이션을 만들 수 있도록 지원하는 소프트웨어를 제공합니다. 이 회사는 최근 자사 제품을 출시했다. 인공지능 플랫폼(AIP), 대규모 언어 모델과 생성적 AI를 기존 소프트웨어에 통합합니다.

일부 분석가는 Palantir의 기술적 우수성을 칭찬하는 반면, 다른 분석가는 생성 AI 분야에서의 차별화에 회의적입니다. 회사의 1분기 재무 결과는 견고한 고객 성장과 기존 고객의 지출 증가로 견조했습니다. 그러나 연간 매출 증가율이 약간 둔화되면서 주가가 하락했습니다.

슈퍼마이크로컴퓨터, AI 서버 시장을 선도하다

Super Micro Computer는 기업 및 클라우드 데이터 센터를 위한 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 설계하는 데 탁월합니다. 광범위한 포트폴리오에는 AI 및 5G 인프라에 최적화된 서버 및 스토리지 시스템이 포함되어 있으며 종종 Nvidia GPU 및 Intel CPU를 갖추고 있습니다.

AI 서버 시장에서 Supermicro의 리더십은 신속한 프로토타이핑과 맞춤화를 가능하게 하는 제조 역량과 모듈식 제품 설계에서 비롯됩니다. 회사의 엔지니어링 중심 접근 방식을 통해 최신 기술을 제품에 신속하게 통합할 수 있으며 종종 경쟁사를 제치고 시장에 진출할 수 있습니다.

AI 하드웨어에 대한 수요가 급증하면서 슈퍼마이크로의 시장 점유율도 크게 늘어날 것으로 예상된다. 월스트리트 분석가들은 향후 몇 년 동안 회사의 강력한 수익 성장을 예측하여 현재 가치가 Palantir에 비해 합리적으로 보입니다.

AI 환경의 다양화

헤지펀드 억만장자들의 투자 전략 변화는 진화하는 AI 환경을 강조합니다. Nvidia가 핵심 플레이어로 남아 있는 동안 Palantir와 Super Micro Computer는 AI 붐에 노출하려는 투자자들에게 대안적인 길을 제공합니다. 그러나 모든 투자와 마찬가지로 특히 Palantir의 높은 가치를 고려할 때 주의가 필요합니다.

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