ヘッジファンドの億万長者はNVIDIAを捨て、AIの利益のためにPalantirとSuper Micro Computerを採用

AIチップ市場におけるNvidiaの優位性は否定できないが、一部の著名なヘッジファンドマネージャーは、年初来の収益が急上昇している他のAI関連株に焦点を移しつつある。

Nvidia を超えた AI 投資の多様化

著名な投資家であるムーア・キャピタル・マネジメントのルイス・ベーコン氏とミレニアム・マネジメントのイズラエル・イングランダー氏は、第1四半期にNvidiaの保有株を大幅に減らした。その代わりに、AIの波に乗って株価が目覚ましい2社、パランティア・テクノロジーズとスーパーマイクロ・コンピューターの保有株を増やした。

ミレニアム・マネジメントはS&P500を上回る実績があり、史上最高の成績を収めたヘッジファンドの一つとして名声を得ていることを考えると、イングランダー氏の取引は特に注目に値する。

Palantir Technologies: AI への野望を持つデータ分析の大手企業

Palantir はデータ分析を専門とし、政府機関や商業顧客がデータを統合し、AI および機械学習モデルを開発し、意思決定を強化するアプリケーションを作成できるようにするソフトウェアを提供しています。 同社は最近、 人工知能 プラットフォーム（AIP）、 既存のソフトウェアに大規模言語モデルと生成 AI を組み込みます。

パランティアの技術力を称賛するアナリストもいるが、生成型AI分野での同社の差別化に懐疑的な見方も残っている。同社の第1四半期の業績は堅調で、顧客数の増加と既存顧客からの支出増加が目立った。しかし、通年の収益成長予想が若干減速したことで株価は下落した。

スーパーマイクロコンピュータ：AIサーバー市場をリード

Super Micro Computer は、エンタープライズおよびクラウド データ センター向けの高性能コンピューティング プラットフォームの設計に優れています。同社の広範なポートフォリオには、AI および 5G インフラストラクチャ向けに最適化されたサーバーやストレージ システムが含まれており、その多くは Nvidia GPU と Intel CPU を搭載しています。

Supermicro が AI サーバー市場においてリーダーシップを発揮できるのは、製造能力とモジュール型製品設計によるもので、迅速なプロトタイピングとカスタマイズが可能です。エンジニアリングを重視したアプローチにより、最新のテクノロジーを迅速に製品に統合し、競合他社に先んじて市場に投入できるケースが多くあります。

AIハードウェアの需要が急増し、Supermicroの市場シェアは大幅に拡大すると予測されている。ウォール街のアナリストは、今後数年間で同社の収益が堅調に伸びると予想しており、同社の現在の評価額はPalantirと比べて妥当なものに見える。

AI環境の多様化

ヘッジファンドの億万長者による投資戦略の転換は、進化する AI 環境を浮き彫りにしている。Nvidia は依然として主要プレーヤーであるが、Palantir と Super Micro Computer は AI ブームへの投資を求める投資家に代替の道を提供している。しかし、他の投資と同様に、特に Palantir の高評価を考えると、注意が必要である。

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