Bilionários de fundos de hedge abandonam Nvidia, adotam Palantir e Super Micro Computer para ganhos de IA

O domínio da Nvidia no mercado de chips de IA é inegável, mas alguns gestores de fundos de hedge proeminentes estão mudando seu foco para outras ações baseadas em IA com retornos crescentes no acumulado do ano.

Diversificando os investimentos em IA além da Nvidia

Louis Bacon da Moore Capital Management e Israel Englander da Millennium Management, ambos investidores de renome, reduziram significativamente as suas participações na Nvidia no primeiro trimestre. Em vez disso, aumentaram as suas participações na Palantir Technologies e na Super Micro Computer, duas empresas que aproveitam a onda da IA com um desempenho acionário impressionante.

As negociações de Englander são particularmente dignas de nota, dado o historial da Millennium Management de superar o S&P 500 e a sua reputação como um dos fundos de cobertura com melhor desempenho da história.

Palantir Technologies: uma potência de análise de dados com ambições de IA

A Palantir é especializada em análise de dados, oferecendo software que capacita clientes governamentais e comerciais a integrar dados, desenvolver modelos de IA e aprendizado de máquina e criar aplicativos para melhorar a tomada de decisões. A empresa lançou recentemente seu Inteligência artificial Plataforma (AIP), incorporando grandes modelos de linguagem e IA generativa em seu software existente.

Embora alguns analistas elogiem as proezas tecnológicas da Palantir, outros permanecem céticos quanto à sua diferenciação no espaço generativo da IA. Os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre foram sólidos, com forte crescimento de clientes e aumento de gastos de clientes existentes. No entanto, uma ligeira desaceleração no crescimento projectado das receitas para o ano inteiro levou a uma queda no preço das acções.

Super Micro Computer: liderando o mercado de servidores de IA

A Super Micro Computer se destaca no projeto de plataformas de computação de alto desempenho para data centers corporativos e em nuvem. Seu extenso portfólio inclui servidores e sistemas de armazenamento otimizados para infraestrutura de IA e 5G, geralmente apresentando GPUs Nvidia e CPUs Intel.

A liderança da Supermicro no mercado de servidores de IA decorre de suas capacidades de fabricação e design modular de produtos, permitindo rápida prototipagem e personalização. A abordagem focada na engenharia da empresa permite-lhe integrar rapidamente as tecnologias mais recentes nos seus produtos, muitas vezes vencendo os concorrentes no mercado.

Com o aumento na demanda por hardware de IA, projeta-se que a participação de mercado da Supermicro cresça significativamente. Os analistas de Wall Street prevêem um crescimento robusto dos lucros da empresa nos próximos anos, fazendo com que a sua avaliação atual pareça razoável em comparação com a Palantir.

Diversificação no cenário da IA

A mudança nas estratégias de investimento por parte dos bilionários dos fundos de hedge destaca o cenário em evolução da IA. Embora a Nvidia continue a ser um ator importante, a Palantir e a Super Micro Computer oferecem caminhos alternativos para investidores que buscam exposição ao boom da IA. No entanto, como acontece com qualquer investimento, é necessária cautela, especialmente dada a elevada valorização da Palantir.

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